5 идей для определения тренда с помощью объемного анализа

Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Торговый риск – залог профитного трейдинга

Учитывать процессы формирования восходящих трендов можно просчитывать, и предугадывать наступления благоприятных условий совершения операций. На рисунке ниже приведен пример того, как понижающийся тренд в индексе Доу Джонса, ломается появлением более высокого High. Соответственно, если волатильность растет — то стопы должны быть шире. И в условиях спокойного рынка — стопы можно подтянуть поближе. Вам потребуются индикаторы Delta (что такое дельта) и Open Interest (Как работает индикатор Open Interest).

Поиск точек входа против тренда

Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно. Но если вы учитесь торговать и стремитесь создать положительную статистику своего торгового счета, рекомендую брать данный план за основу и тренировать дисциплину, следуя ему в каждой сделке. Тогда ваш успех в торговле станет именно результатом вашей работы, а не временного везения, которое посещяет иногда всех, но ещё никому не позволяло стать хорошим трейдером. Главный капитал трейдера — это его навыки, которые оттачиваются с каждой сделкой, если действовать осознанно. Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда.

Поиск точки входа от поддержки

С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action). Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме. Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно.

Каждый пробой максимума или минимума может оказаться ложным и вместо ожидаемого тренда цена вернется и начнется боковое движение или разворот. Для подтверждения истинности тренда Чарльз Доу разработал инновационный подход, который и сегодня используется подавляющим большинством трейдеров. Сделав это Чарльз Доу обеспечил себя отличным аналитическим инструментом для исследования рыночных тенденций.

1. К примеру, если наблюдается падение цены торгуемого инструмента в долгосрочном периоде, то внутридневная торговля в шорт будет менее рискованной.
2. Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда.
3. Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения.
4. После добавления индикатора на графике появились горизонтальные линии, которые указывают на то, что на некоторых ценовых уровнях остались незавершенные аукционы.
5. Для расчета уровня выставления стоп-лосс предлагаем применить индикатор ATR, который рассчитывает средний ход цены за указанный период времени.

1. Часто это связано с угасанием импульса и промежуточными фиксациями прибыли от позиций по тренду.
2. Импульсные волны в своем большинстве на порядок более линейны и предсказуемы, а также значительно проще с точки зрения их структуры и визуального определения, нежели коррекционные волны.
3. Линия тренда является одним из элементов технического анализа, который используется для выявления тенденция изменения стоимости финансовых инструментов.
4. Найти точки входа/выхода в трендовых стратегиях относительно просто.
5. Трейдер должен хорошо разбираться, как определить тенденцию, чтобы получать стабильную прибыль.

На примере выше мы показали, что рынок изобилует ловушками, на которые будут попадаться трейдеры без использования специальных индикаторов — помощников. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда. В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока.

Сжимая или растягивая график, добейтесь того, чтобы стали видны предыдущее состояние рынка и момент перехода рынка от предыдущего состояния к текущему тренду. На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике. Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед).

Восходящая линия тренда образуется в результате соединения двух или более минимумов и наклонена правым концом вверх. Полезно получить подтверждение трендового движения из нескольких источников. В помощь трейдеру созданы различные индикаторы тренда и прочие инструменты технического анализа. Можно торговать по сигналам индикаторов, войти на тесте или Plus Minus обзор дождаться разворотной фигуры — каждый делает выбор в зависимости от стоящих перед ним целей и задач.

Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него. Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения.

Эти максимумы и минимумы образуют линии поддержки и сопротивления. Каждый раз после пробоя трендом этих линий цена выходит к новым экстремумам, провоцируя новые покупки либо продажи, что подтверждает наличие тренда. Безусловно, не каждый пробой локального максимума или минимума будет заканчиваться продолжением ценового движения в сторону пробоя. Могут случаться и ложные пробои, в таких случаях только сила импульса, торговый объем и тестирование уровня могут опровергнуть или подтвердить « истинность » пробоя. На пятнадцатиминутном графике за последние 5 торговых сессий видно как цена после выхода из непродолжительного флета стремится к новым максимумам на достаточно высоких объемах.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – https://broker-obzor.com/ просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Например, каждое завершенное движение цены сверху вниз – это импульсная волна в нисходящем тренде. Мы рассмотрели поиск точек входа с использованием линий канала и индикатора Unfinished Auction на часовом графике фьючерса на евро. Или, например, Вы видите, что длительное время продолжался нисходящий тренд, но затем цена пробила наверх линию сопротивления нисходящего тренда и перешла в состояние диапазона.